Die Amazon-Aktie in der Analyse und Prognose des S&P500

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Amazon-Aktien-Prognose: Wird der E-Commerce-Riese im Jahr 2020 an der Spitze des Markts stehen?

Im Jahr 2020 gibt es kaum jemanden, der von Amazon noch nie gehört hat. Als einer der berüchtigten FAANG-Technologiegiganten zieht Amazon jedes Jahr die Aufmerksamkeit Hunderttausender internationaler Investoren auf sich.

Amazon (AMZN) ist eine der Aktien, die Investoren einfach lieben. Das E-Commerce-Unternehmen scheint überall präsent sein: Bekleidung, Kosmetik, Mediengeräte, Lebensmittel, Web-Services und vieles mehr.

2020 hat sich jedoch als ein schwieriges Geschäftsjahr erwiesen.

Sorgen um kartellrechtliche Untersuchungen, politische Kritik, enttäuschende Quartalsberichte, die Schließung des chinesischen Geschäftssegments und die volatilen Aktienmärkte haben den Brand zusätzlich angeheizt. Aber da 2020 zu Ende geht, stellen sich die Fragen: “Wie sieht die Amazon-Aktien-Prognose für 2020 und darüber hinaus aus? Amazon-Aktie kaufen oder nicht?”

US-Einzelhandel im Überblick

Um die Zukunft von Amazon vorherzusagen, ist es wichtig, das Umfeld zu berücksichtigen, in dem das Unternehmen tätig ist. 2020 war für den Einzelhandel ein schwieriges Jahr. Die USA verzeichneten ein robustes Wirtschaftswachstum und eine Rekord-Urlaubssaison, aber es gab auch gemischte Einzelhandel-Gewinnzahlen und Insolvenzen einiger bekannter Firmen.

All dies geschah vor dem Hintergrund globaler Handelsspannungen und politischer Unsicherheit. Trotzdem erreichte der Einzelhandel 2020 ein Rekordhoch von 6 $ Billionen.

Obwohl 2020 noch nicht zu Ende ist, hat es bereits viele Fragen aufgeworfen, und die Einzelhändler sehen, dass mutige Schritte erforderlich sein könnten, um angesichts wachsender wirtschaftlicher Turbulenzen und sich verändernder Trends zu überleben und Erfolg zu haben.

Die Industrie wird größeren Umwandlungen unterzogen. Der Übergang von einer Bricks-and-Mortar-Vergangenheit zu einer digitalen Zukunft ist unaufhaltsam. Einige Spieler, die diese Veränderung verstehen, werden Erfolg haben. Aber die Einzelhändler, die es nicht tun, werden sehr wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden wie die inzwischen erloschenen Unternehmen Borders oder Blockbuster (das letzte hat nur noch eine private Franchise-Filiale im Jahr 2020).

Trotz des hohen Beschäftigungsniveaus und des steigenden verfügbaren Einkommens bleibt das Vertrauen der Verbraucher schwach. Der Grund dafür ist die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit wegen der Handelskriegen zwischen den USA und China sowie der Entwicklungen in der Politik der Federal Reserve.

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Der Einzelhandelsumsatz in den USA ging im September erstmals innerhalb von sieben Monaten zurück. Ian Lyngen, Leiter der Zinsstrategie bei BMO Capital Markets, sagte: “Auch wenn dies kein schlüssiger Beweis dafür ist, dass der Verbraucher unentschlossen ist, bestärkt es dennoch unsere anhaltende Sorge, dass eine Ausgabenkürzung letztlich zu einem dauerhafteren Abschwung führen wird.”

Die anhaltende Popularität von Amazon

Zusammenfassend scheint Amazon genau zu wissen, was zu tun ist. Nur wenige Unternehmen können sich mit der riesigen Vielfalt an Möglichkeiten rühmen, die Amazon für sich selbst geschaffen hat.

Indem das Unternehmen das gesamte Einzelhandelserlebnis verändert und den digitalen Raum konsequent dominiert, führt es das Ranking der beliebtesten Online-Marktplätze in den USA an. Über 206 Millionen Menschen aus aller Welt besuchen Amazon jeden Monat.

Das Unternehmen erforscht nun das Healthcare-Segment, nachdem es im vergangenen Jahr PillPack, ein Online-Pharmaunternehmen, für knapp 1 $ Milliarde erworben hat.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen weiterhin stark in Transport, Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, Video- und Online-Videodienste und steht somit im Wettbewerb mit Microsoft, Netflix und anderen wichtigen Akteuren.

Nicht alle Projekte sind erfolgreich, aber das Unternehmen ist trotzdem bereit, mutige Schritte zu unternehmen, die manchmal zu großen Erfolgen werden. Amazon Web Services (AWS) ist eines dieser Beispiele.

AWS ist heute ein sehr profitabler Marktführer im Bereich Cloud-Based Computing Services. Im dritten Quartal dieses Jahres trug das Unternehmen 71 % des gesamten Betriebseinkommens von Amazon und 13 % des Gesamtumsatzes bei. Im September 2020 war Amazon nur das zweite Unternehmen, das 1 $ Billion Marktkapitalisierung erreichte. Das Unternehmen war dicht auf den Fersen von Apple Inc, das diesen wichtigen Meilenstein erst einen Monat zuvor gefeiert hatte.

Amazon-Aktie-Analyse: Erfolg über die Jahre

Werfen wir einen Blick auf die Amazon-Aktie-Entwicklung seit dem Börsengang 1997.

1997, als Amazon an die Börse ging, betrug der Kurs nur 18 $ pro Aktie. Der Einzelhandelsriese hat seine Aktien in die Höhe schießen sehen, trotz der schwierigen Zeiten, die durch den Dot-Com-Crash verursacht wurden.

Im Laufe der Jahre hat sich der Kurs der Amazon-Aktie hauptsächlich nach oben entwickelt. Der Erfolg des Unternehmens hat beeindruckendes Kaufinteresse angezogen, das eine stetige Aufwärtsbewegung erzeugte: mit einem Rekordhoch von 2.050,50 $ am 4. September 2020, bevor der Aktienkurs am 10. Oktober auf 1.870,32 $ zurückging.

Der Höchststand von 2.050,50 $ entsprach einem Aktienpreiswachstum von über 11.200 % seit dem Börsengang.

Der Preis erreichte im Dezember 2020 einen weiteren Tiefpunkt von 1.340 $ pro Aktie. Der Kurs hat seither viele Höhen und Tiefen erlebt, die durch zahlreiche Preisschwankungen gekennzeichnet waren.

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Laut der jüngsten Amazon-Aktienkurs-Bewertung sanken die Aktien des Unternehmens im nachbörslichen Handel unmittelbar nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts für das dritte Quartal um bis zu 8,62 %.

Zum Zeitpunkt des Schreibens, mit einer Marktkapitalisierung von fast 869,19 $ Milliarden, stand der Amazon-Aktienkurs bei 1.753 $.

Die aktuelle Performance von Amazon

Wie bei jeder anderen Aktie gibt es mehrere Faktoren, die den Preis der Amazon-Aktie beeinflussen. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen die vierteljährlichen Gewinnankündigungen sowie die finanzielle Leistung des breiteren Aktienmarktes.

Im dritten Geschäftsquartal 2020 verzeichnete das Unternehmen seit Anfang 2020 seinen niedrigsten Nettoertrag. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um fast 24 % auf 70 $ Milliarden, während der Gewinn um fast 26 % auf 2,1 $ Milliarden sank.

Im Hinblick auf die Zukunft erwartet das Unternehmen eine Umsatzprognose für das vierte Quartal im Bereich von 80 bis 86,5 $ Milliarden, was einem Wachstum zwischen 11 % und 20 % entspricht. Das liegt unter den Analystenschätzungen von 87,4 $ Milliarden. Der Konsens über die angepassten Erträge ist um 33 % auf 4,06 $ pro Aktie gesunken.

Wie spiegeln sich diese Zahlen bei der Amazon-Aktien-Prognose wider?

Amazon-Aktienkurs-Prognose: Wird der Preis in den kommenden Jahren in die Höhe schießen?

Es besteht kein Zweifel, dass die laufenden Gespräche über Kartellvorwürfe und die Gesamtleistung der Branche eine Auswirkung auf das Image und den Wert von Amazon haben können. Aber werden diese Fragen den Aktienkurs des Unternehmens langfristig wirklich beeinflussen?

Viele Experten glauben, dass das Einzelhandelsgeschäft weiter expandieren wird und dass Investoren sich freuen werden, mehr Geschichten über Amazons neue Eroberungen in aufregenden Wachstums-gebieten zu hören – von Werbung über Cloud Computing bis hin zu künstlicher Intelligenz. Jede dieser Maßnahmen, so glauben sie, könnte im Laufe der Zeit einen erheblichen Mehrwert bringen.

Schauen wir uns an, wie die neueste Amazon-Aktienkurs-Prognose aussieht.

Der Online-Prognose-Service Longforecast.com prognostiziert, dass die Aktien des Unternehmens langfristig steigen und bis November 2021 2.398 $ erreichen werden.

Ein weiterer Prognose-Service, Wallet Investor, hat ebenfalls eine optimistische Einschätzung und bezeichnet die Unternehmensaktie als eine “sehr gute Langzeit-Investition”. Laut der Vorhersage wird die Amazon-Aktie im November 2024 3.841 $ kosten, was bedeutet, dass eine Investition heute einen Umsatz von rund 119,37 % in fünf Jahren ausweisen würde.

So sieht die langfristige AMZN-Aktienprognose aus:

Laut CNN Business haben 44 Analysten ihre eigene Amazon-Aktienkurs-Prognose für die kommenden 12 Monate. Sie haben ein mittleres Ziel von 2.200 $ festgelegt, mit einem niedrigsten Schätzwert von 1.900 $ und einem höchsten Schätzpreis von 2.573 $. Gov Capital bietet die optimistischste Prognose von allen. Die Amazon-Aktie soll bis Mitte November 2024 einen Preis von 10.720 $ erreichen.

Angesichts der vielversprechenden Amazon-Aktien-Prognose 2020 warten Millionen von Investoren nun mit angehaltenem Atem auf den nächsten Finanzbericht, um zu sehen, ob das Unternehmen diesen hohen Erwartungen gerecht werden kann.

Fazit

Sollte man also Amazon-Aktien kaufen, bevor dieses Jahr noch zu Ende geht? Wird die Aktie steigen oder fallen? Wie bei jeder anderen Investition gibt es natürlich keine Garantie für finanziellen Erfolg. Laut der neuesten Amazon-Aktie-Analyse und -prognose besteht jedoch die Chance, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren ein erhebliches Wachstum Ihres Portfolios bewirken kann.

Wenn Sie glauben, nicht bereit zu sein, langfristige Investitionsverpflichtungen einzugehen, aber dennoch versuchen wollen, von der Preisvolatilität zu profitieren, können Sie dies mit Hilfe von Differenzkontrakten (CFDs) tun. Erfahren Sie mehr über den CFD-Handel anhand von kostenlosen Online-Kursen von Capital.com.

Was sind Ihre Wetten auf die Amazon-Aktien-Prognose? Werden die Amazon-Aktien steigen oder sinken?

Machen Sie Ihre eigene Prognose basierend auf der neuesten Amazon-Performance: Sehen Sie sich unseren ausführlichen topaktuellen Chart an.

Amazon-Aktie kaufen? – Die Analyse

US-Markt erwartet eine Sommer-Rallye

Die Masse der Börsianer ist leicht bullish gestimmt. Sowohl Profis als auch Private sind dabei im Gleichklang. Und das, obwohl sich jedes Jahr zu dieser Jahreszeit Crash-Propheten in die Öffentlichkeit drängen. Besonders auffällig sind immer Marc Faber (Dr. Doom) oder Bob Prechter mit ihren Interviews. Sie können gewiss sein, dass deren Schlussfolgerungen nie bullish ausfallen. Mein Tipp: Lassen Sie sich nicht verunsichern.

Unsere Jahreszeit wird bestimmt durch die Börsenweisheit „sell in may and go away. Für diesen Börsenspruch gibt es sogar einen statistischen Nachweis, denn oft treten Börsenkurse im Sommer den Rückzug an. Dabei wird außer Acht gelassen, dass Aktienkurse sich nicht immer zyklisch verhalten. Wer automatisch seine Aktien im Mai auf den Markt wirft, nur weil der Monat begonnen hat, der verpasst eben manchmal eine Sommerrallye.

Die Stimmung in den USA

Die AAII (American Association of Individual Investors) unternimmt eine monatliche Stimmungsumfrage, die folgendes Ergebnis brachte. (04.05.2020)

Bullish 38,1% (-0,1% zum Vormonat)
Neutral 32,0 (+1,7% zum Vormonat)
Bearish 29,9% (-1,8% zum Vormonat)

Die AAII führt diese Umfrage jeden Monat durch. Hierzu müssen die Marktteilnehmer eine Prognose für die nächsten sechs Monate abgeben.

Das Ergebnis lässt vermuten, dass die Börsianer nicht die Absicht haben, ihre Aktien zu verkaufen. Die US-Wirtschaft läuft zu gut, und ein Ende ist nicht absehbar.

Bild: Wochen-Chart des S&P500 mit RSI-Indikator

Im oberen Chart sind zwei Trendkanäle mit Hilfe von Trendgabeln eingezeichnet. Jede Pitchfork bildet einen Trendkanal ausgehend von drei markanten Kurspunkten.

Beide Pitchforks zeigen nach oben, und sind gleichzeitig ineinander verschachtelt. Aktuell sieht es so aus, als würde der Kurs noch einmal beschleunigt werden. Dieser Effekt sollte sich bis zur Mitte des Sommers fortsetzen.

Trendanalyse der größten Dow Jones-Unternehmen

Kurzfristig = Trendanalyse der vergangenen 40 Tage
Mittelfristig = Trendanalyse der vergangenen 40 Wochen
Langfristig = Trendanalyse der vergangenen 40 Monate

Tabelle: Dow Jones Mighty

In der oberen Tabelle sind die sechs größten Unternehmen des Dow Jones Industrial nach der Marktkapitalisierung aufgeführt. Diese Unternehmen sind enorm wichtig, um das Steigungspotenzial des gesamten US-Aktienmarktes abzuschätzen. In der oberen Tabelle werden die Trends aus drei verschiedenen Zeitrahmen betrachtet.

Obwohl jeweils drei Unternehmen im Abwärts- bzw. im Aufwärtstrend sind, gibt es einen leichten Vorteil für die Bullen. Zählt man nämlich die Longs und Shorts zusammen, dann steht es 9 zu 6 für die Bullen. Dieser kleine Vorteil ist die Ursache für mehrheitlich steigende Aktien. Der Vorteil ist allerdings nicht so stark, dass sich die Bullen ein Polster aufgebaut hätten. Die nächste stärke Abwärtswelle könnte die Lage zu Gunsten der Bären verschieben.

Amazon– Aktie kaufen?

Was fällt Ihnen zum Buchhandel ein? Die meisten denken dabei an dem örtlichen Buchhandel mit seinem Angebot für Taschenbuch-Bestseller. Erst an zweiter Stelle kommt der elektronische Buchhandel. Erinnern Sie sich noch? Die Wurzel des Amazon-Konzerns war der elektronische Buchhandel. Oh mein Gott, was ist Amazon für ein Monster geworden? Den Buchhandel gibt es zwar immer noch, doch er macht nur noch einen kleinen Teil des Unternehmens aus.

Amazon ist ein typisches Beispiel eines Wachstumsunternehmens, das um jeden Preis Marktanteile gewinnen möchte. Umsatz, Umsatz und nochmals Umsatz heißt die Devise. Wenn ein Markt den Umsatz nicht mehr hergibt, dann macht das nichts. Es wird sofort ein neuer Geschäftsbereich gegründet. Das macht sich mit schwachen Geschäftszahlen bemerkbar.

Im Versandhandel erzielt Amazon eine operative Marge von 0,3%. Das ist so ein kleiner Wert, bei dem andere Handelsunternehmen in Panik ausbrechen würden. Ganz zu schweigen, was Börsianer bei anderen Aktien machen würden – sie verkaufen.

Hohe Gewinne gibt es lediglich in einem handelsfremden Bereich

Falls Sie sich jetzt fragen, wie die Gewinne bei Amazon entstehen, dann ist die Antwort „Amazon Web Service“. Darunter verbirgt sich ein Internet Cloud Service, der für andere Unternehmen eine Dienstleistung erbringt. Zu den großen Kunden zählen Netflix und Dropbox. Das Cloud-Geschäft ist zwar ein schöner Nebenverdienst, doch man muss ernsthaft die Frage stellen, was mit der Kernkompetenz (Internet-Versandhandel) passieren soll. Die Marktkapitalisierung von Amazon beträgt circa 488 Milliarden US-Dollar. Zieht man den Wert ins Verhältnis zu den Unternehmensgewinnen, dann muss man „kräftig Schlucken“. Die Schlussfolgerung ist zwingend: Amazon ist extrem überbewertet!

Der Chef von Amazon, Jeff Bezos, ist ein begnadeter Verkäufer seines Geschäftskonzeptes. Um die Aktionäre bei Laune zu halten, kommt er ständig mit neuen „bahnbrechenden“ Ideen. Diese halten den Aktienkurs dauerhaft oben.

Die neueste Idee ist der Lebensmittelhandel „Prime Now“ bzw. „Amazon Fresh“. In diesem Fall möchte sich Amazon als Dienstleister (Handel und Bring-Service) etablieren. Gleichzeitig wird Ihnen dann noch ein Handy-Vertrag angeboten, damit Sie telefonieren können. Amazon will also in den Handel mit SIM-Karten einsteigen. Parallel dazu hat Amazon in den USA seine eigene Kleidungskollektion produziert, um sie über den Versandhandel verkaufen zu können.

Verzettlung als Geschäftsidee?

Ich habe Ihnen hier nur eine kleine Auflistung einiger Geschäftsideen beschrieben. Es gibt noch viele andere Ansätze, die Amazon verfolgt.
Spätestens jetzt, sollte ein Betriebswirtschaftler ein mulmiges Gefühl bekommen. Langfristiger Unternehmenserfolg funktioniert nämlich anders. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat es geschafft, in seinem speziellen Geschäftsbereich eine überdurchschnittliche Kompetenz aufzubauen. Daraus entstehen dann die Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz, und sie führen fast schon nebenbei zu einem Ertrag.

Amazon spielt dagegen auf so vielen Hochzeiten, dass man über eine unendliche Verzettlung nachdenken muss. Anders ausgedrückt, es gibt bei Amazon so viele unterschiedliche Geschäftsbereiche, dass keine Effizienz entstehen kann. Jeder einzelne Bereich erfordert spezielle Fähigkeiten und Knowhow. Dieses Knowhow aufzubauen, erfordert Arbeit und viel Zeit, die sich Amazon nicht nehmen will.

Das Geschäftsmodell heißt in Wirklichkeit: Shareholder Value

Was das Management von Amazon seit vielen Jahren vollzieht, ist ein anderes Geschäftsmodell als der Versandhandel. Immer dann, wenn es für Amazon schwierig wird, nimmt sich das Management einen neuen Geschäftsbereich vor. Eine neue Idee kombiniert mit einem neuen Markt und schon investieren die Aktionäre. Seit dem Börsengang von Amazon versteht es das Management, alte Aktionäre bei Laune zu halten und mit neuen Ideen neue Aktionäre anzulocken. Der Kursverlauf der Aktie ist der beste Beweis dafür, dass es funktioniert. Man könnte behaupten, dass der wirkliche Geschäftsbereich nur die Steigerung des Börsenkurses ist. Inzwischen ist Jeff Bezos der drittreichste Mann der USA. Sein geschätztes Vermögen beträgt 75 Milliarden US-Dollar.

Das gab es schon einmal – und es ging nicht gut aus

Altbörsianer werden sich an den „Neuen Markt“ erinnern. Die Mehrheit der damaligen Unternehmen gibt es nicht mehr. Der Neue Markt bestand hauptsächlich aus Unternehmen, die sich dem ausufernden Wachstum verschrieben haben. Das Umsatzwachstum war das wichtigste Kriterium für die Unternehmensbewertung, und passend dazu, erreichten die Aktienkurse fast den Himmel. Eine Eigenschaft der Wachstumsunternehmen ist, dass sie in Zeiten des weltweiten Prosperierens, sehr präsent sind. Aber in Zeiten der Rezession, ändert sich das Bild radikal. In der Rezession überleben nur Unternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen, Mitläufer sterben aus.

Geschäftszahlen von Amazon

Amazon 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Umsatzerlöse 74452 88988 107006 135987 166164 202034
Ergebnis vor St. 506 -111 1568 3892 4802 8461
KGV 675 0 540 156 139 80

Angaben in Mio US-Dollar

Angaben für 2020 sind Schätzungen Quelle: finanzen.net

Es lässt sich nicht leugnen, Amazons Umsatzsteigerungen sind beeindruckend. Die Aufmerksamkeit sollte nun auf den Unternehmensergebnissen liegen. Für die nächsten Jahre gehen die Analysten von starken Gewinnzunahmen aus. In diesem Punkt bin ich eher vorsichtig, denn in den vergangenen Jahren war es ähnlich. Amazon interessiert sich weniger um Gewinne, und versucht lieber neue Märkte zu erobern.

Bild: Wochen-Chart der Amazon-Aktie mit dem RSI-Indikator

Der Aufwärtstrend hat Power

Die oberen Ausführungen zur fundamentalen Lage von Amazon sind nicht besonders ermutigend. Bei Betrachtung des Charts, muss ich Ihnen als Technischer Analyst sagen, dass Sie die oberen Argumente vorerst nicht beachten sollten. Der Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Im Chart sind sogar zwei in sich verschachtelt Trendkanäle zu entdecken. Das multipliziert noch einmal den Kaufdruck.

Bild: Wochen-Chart der Amazon-Aktie mit dem On-Balance-Volume (OBV)

Der Volumentrend ist stabil

Ein gesunder Kurstrend sollte mit dem Volumentrend harmonieren. Im oberen Chart sind die drei wichtigsten Aufwärtswellen mit Kanälen markiert. Kanal (1) betrifft 2020 und Kanal (2) liegt in 2020. Der dritte Trendkanal ist unvollständig und kann noch ungewöhnlich lange laufen. Sieht man sich den Verlauf des OBV an, dann sind alle drei Kanäle gesund und stabil. Gut, wenn man pingelig ist, und die Steigungen vergleicht, dann könnte man durchaus eine Abflachung der Neigung diagnostizieren. Insgesamt sollte man das nicht überbewerten. Es ergibt sich nur eine minimale Divergenz, und bei Betrachtung des langen Zeitraumes ist das nicht ungewöhnlich.

Fazit: Die Aktie läuft aufwärts, und sollte den Schwung mindestens in den Sommer hinein beibehalten.

Amazon-Aktie: WKN: 906866 an deutschen Börsen
oder US-Symbol AMZN in den USA

Kursziel: 970,- US-Dollar

Stop-Loss: 850,- US-Dollar

Handelsumsetzung:

Wenn Sie von der kurzfristigen Aktienempfehlung profitieren möchten, können Sie die Aktie direkt kaufen oder mit Derivaten arbeiten. Beachten Sie, dass Derivate einen Hebel enthalten und Sie somit das Gewinn- und Verlustpotenzial steigern. Im Extremfall ist sogar ein Totalverlust möglich.

Handelshinweise:

Stop-Loss:
Der Stop-Loss wird zunächst als Initial-Stop gesetzt, und hat die Funktion einer maximalen Verlustbegrenzung.
Kursziel:
Das Kursziel ist der Ausstiegspunkt für die prognostizierte Marktbewegung.
Zwischenziel: Bei Erreichen des Zwischenziels befindet sich die Position im Gewinn. An dieser Stelle nehmen wir einen Teilgewinn mit, und wir verkaufen 50% unserer Position. Gleichzeitig wird der Stop-Loss auf den persönlichen Einstiegskurs nachgezogen. So können wir unsere Position verlustfrei schließen, auch wenn sich der Markt später gegen uns stellt.

Risikohinweis:

Die von Christian Lukas empfohlenen Handelswerte sind in der Regel spekulativ. Als Anleger sollten Sie sich der Risiken immer bewusst sein. Trotz sorgfältiger Recherche kann es vorkommen, dass die prognostizierte mit der tatsächlichen Entwicklung nicht übereinstimmt. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, die Anlagemittel nur auf wenige Wertpapiere zu verteilen. Aufgrund der spekulativen Risiken, die mit Wertpapieranlagen verbunden sind, sollten Wertpapierkäufe grundsätzlich nicht auf Kredit finanziert werden.

Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die von Christian Lukas enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Die Analysen und Empfehlungen richten sich an Leser, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation.

Christian Lukas macht Sie darauf aufmerksam, dass er in einem empfohlenen Wert selbst investiert sein kann.

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Amazon: Diese Erholung kann sich sehen lassen – so geht es weiter

Aktuelle Analyse der Amazon Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Mitte März hatten wir darüber berichtet, dass der Online-Versandhändler vorerst von der weltweiten Krise profitiert und teils mit den Bestellungen nicht nachkommt. Für uns war klar, dass die Kurse eine Etage höher gehören, was in den folgenden Wochen auch eindrucksvoll umgesetzt wurde. Mittlerweile hat sich ein Widerstand bei rund 1.956 USD aufgebaut, welcher in den letzten Handelstagen das vorläufige Hoch markiert hat. Hier wird sich wohl der weitere Weg der Aktie entscheiden. Der Trend selbst bleibt vorläufig noch auf der bärischen Seite, denn es konnte weder ein höheres Tief, noch ein höheres Hoch initialisiert werden. Es braucht also noch etwas mehr, als einen kurzfristigen Impuls nach oben.

Expertenmeinung: Viele Anleger und Investoren reden im Gesamtmarkt aktuell von einer Bärenmarktrallye, was sie in der Tat auch ist. Solche Anstiege dauern im Regelfall selten länger als ein bis zwei Wochen an. Bei Amazon wird sich jetzt also entscheiden, ob die nächste zu erwartende Verkaufswelle an den Börsen die Kurse mit nach unten ziehen wird, oder ob sich der Titel vom Geschehen an der Wall Street abkoppeln wird. Sollte der Bereich oberhalb der Marke von 1.800 USD gehalten werden, wäre dies äußerst positiv und vice versa darunter natürlich negativ zu bewerten. Weitere Kaufsignale würden sich aus technischer Sicht oberhalb des Niveaus von 1.960 USD bilden.

Aussicht: NEUTRAL

Vorherige Analysen der Amazon-Aktie

Amazon ist ein klarer Kauf im aktuellen Chaos

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Online-Versandhändler konnte dieser Tage mit positiven Nachrichten aufwarten und zeigt zur Wochenmitte deutliche Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Obwohl die Nasdaq gestern ein deutliches Minus hinnehmen musste, konnte der Kurs der Aktie im positiven Terrain schließen. Doch woher kommt der positive Rückenwind? Amazon ist eines der Unternehmen, das aktuell am besten positioniert ist, um die Kunden, welche zu Hause isoliert sind, mit Produkten zu versorgen. Der Konzern hat mittlerweile sein Angebot insbesondere in Richtung Lieferservice für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel erweitert. Die Nachfrage in vielen Sparten explodiert derzeit geradezu und der Konzern hat angekündigt, über 100.000 neue Mitarbeiter in den USA einzustellen. Dies zeigt deutlich, dass das Geschäft aktuell boomt und das Vertrauen der Anleger ist nach dem Kursverfall der letzten Wochen wieder zurückgekehrt.

Expertenmeinung: Aus technischer Sicht sehen wir hier einen klassischen Fehlausbruch, welcher sich zu Beginn der Woche ereignet hat. Der Boden bei rund 1.700 USD wurde kurzfristig nach unten verletzt, um noch die letzten schwachen Hände aus dem Markt zu schmeißen. Danach kam die Erholung und die kann sich wirklich sehen lassen. Seit dem Tief von Montag konnten die Kurse über 10 Prozent an Wert zulegen. Die Erholung dürfte sich weiter fortsetzen und ein mögliches Kursziel wäre das Gap von Ende Februar. Schon bald könnte die psychologisch wichtige Marke bei 2.000 USD zurückerobert werden. Unser Kursziel liegt aktuell bei 2.080 USD.

Aussicht: NEUTRAL

Massive Verschiebung: Amazon sucht 100.000 neue Mitarbeiter

Amazon ist der weltweit führende Online-Versandhändler. Das Unternehmen bietet in mehr als 150 Ländern eine breit gefächerte Produktpalette an, die nahezu alle Konsumgüter abdeckt.

Massive Verschiebung

In einem Land nach dem anderen schließen – ausgenommen von Grundversorgung – alle Läden. Der Konsum erhält dadurch einen massiven Knick, er sinkt aber sicherlich nicht auf null.
Ein Teil des Konsums wandert schlichtweg in den Online-Handel ab. Aktuell findet auf globaler Ebene eine massive Verschiebung des Handels statt.

Einer der Profiteure dürfte Amazon sein. Das Orderaufkommen ist so hoch, dass man kaum mehr nachkommt. Die Nachfrage dürfte quasi in allen Segmenten steigen. Im Bereich Lebensmittel und Drogerie ist es extrem.

Eine Überraschung ist das nicht gerade, aber seit einigen Stunden ist es „offiziell“ bestätigt. Während sich andernorts die Probleme türmen, sucht Amazon weltweit 100.000 neue Mitarbeiter. So etwas gab es wohl noch nie. Wir leben wirklich in einer Zeit der Extreme.

Man darf also damit rechnen, dass die bisherigen Erwartungen übertroffen werden. Es gibt nicht gerade viele Unternehmen mit positivem Newsflow, umso interessanter ist die Aktie von Amazon jetzt.
Ich glaube auch nicht, dass es sich um einen Einmal-Effekt handelt. Menschen sind Gewohnheitstiere. Haben sich die Menschen erst an die Lieferung von XYZ bis an die Haustüre gewöhnt, werden es einige auch beibehalten.

Chance und Risiko

Amazon ist ein Outperformer, das weiß jeder und es hat Gründe. In den letzten zehn Jahren kletterte der Umsatz von 34,20 auf 280,52 Mrd. USD.
Im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr lag das Umsatzplus bei 47,7 Mrd. USD. Das prozentuale und absolute Wachstum ist enorm.

Dem Konzern wird immer wieder eine fehlende Profitabilität vorgeworfen. Ich habe es immer wieder gesagt, das ist Nonsens. Amazon erwirtschaftet operativ Unsummen und reinvestiert diese Mittel, um das Wachstum zu finanzieren.
Wer denkt, dass hier keine realen Werte geschaffen werden, wird es nie verstehen.

Woher kommen all die Logistikzentren, alle die Produkte von Kindle über Alexa bis FireTV und Prime Video? Womit hat man AWS und das Advertising-Geschäft aufgebaut? – Mit dem, was man operativ erwirtschaftet hat.
Gerade die beiden Geschäftszweige AWS (Cloud) und Advertising sind wahre Gelddruckmaschinen.

Ebenso beeindruckend war zuletzt die Entwicklung bei Amazon Prime. Innerhalb von 21 Monaten ist die Zahl der Prime-Abos von 100 auf über 150 Millionen gestiegen.
Das spült inzwischen 1,9 Mrd. USD in die Kasse, pro Monat.

Betrachtet man die Vergangenheit und geht etwas in die Tiefe, stellt man fest, dass sich die Amazon-Aktie seit jeher Hand in Hand mit dem operativen Cashflow entwickelt. Aktie pendelt in einem Korridor um diese Kennzahl und das ist rational auch vollkommen schlüssig.
Daraus lassen sich Kursziele ableiten, wie ich es bereits mehrfach getan habe.
Wendet man dieses Modell an, welches ich seit Jahren nutze, hätte die Aktie theoretisch Potenzial bis 2.500 USD – wenn man die bisherigen Prognosen heranzieht.
Werden sie übertroffen, wäre umso mehr Platz.

Charttechnik

Amazon zeigt relative Stärke und hält sich in diesem Umfeld sehr gut. Die Aktie ist auf den langfristigen Aufwärtstrend zurückgekommen und ist dort auf Interesse gestoßen, ebenfalls gegen den schwachen Markt.
Der S&P500 wurden gestern zum Handelsschluss abverkauft, Amazon legte Intraday schon wieder zu.

Diese relative Stärke dürfte anhalten, vor allem nach der jüngsten Meldung. Oberhalb von 1.700 USD könnte es jetzt zu einer Erholung in Richtung 1.800 und 1.900 USD kommen. Je näher wir an 2.000 USD rücken, umso vorsichtiger wäre ich in diesem schwachen Umfeld.

Fällt die Aktie hingegen unter 1.700 USD, hätten die Bullen ihre Chance vorerst vertan. In diesem Fall wäre auch ein Rücksetzer in Richtung 1.350 – 1.400 USD möglich. Antizyklische Anleger könnten sich freuen.

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Die Amazon-Aktie in der Analyse und Prognose des S&P500

Hinweis: Tief, Hoch und Volumen beziehen Sie auf einen Handelstag.

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